AI對沖基金Situational Awareness傳爆倉危機 急售百億美元資產 城堡證券火速承接

據外電報道，由前OpenAI研究員Leopold Aschenbrenner創立的人工智能（AI）主題對沖基金Situational Awareness，近日傳出面臨爆倉危機，被迫緊急出售估值約160億美元（約1248億港元）的公開股票資產。市場消息指，這批資產已由格里芬（Griffin）旗下的城堡證券（Citadel Securities）在不到24小時內迅速承接。 年僅廿多歲的Aschenbrenner，曾因發表《Situational Awareness》一文而被矽谷譽為「AI預言家」。其基金憑藉激進的AI投資策略迅速崛起，管理資產一度突破200億美元。據悉，Situational Awareness基金在上半年表現亮眼，回報率曾高達439%，累計淨回報更突破1000%，為Aschenbrenner贏得「少年AI股神」的稱號。 然而，基金高度集中配置於AI基礎設施板塊，並大量運用槓桿押注，使其在近期AI市場回調時面臨巨大壓力。據報，基金受累於7月份板塊急挫，單月跌幅高達67%，導致巨額虧損，並因保證金壓力觸發流動性危機，最終須緊急拋售持倉。高盛（Goldman Sachs）及摩根大通（JPMorgan）負責協調此次大規模資產出售。 市場消息透露，在多方競購下，包括Millennium等大型多策略基金亦曾參與爭奪，最終由對沖基金巨頭Citadel Securities在極短時間內火速接盤這批公開市場資產。此舉被視為華爾街近年來規模最大的緊急資產轉讓之一。 儘管經歷此次大規模資產拋售，Aschenbrenner已致函投資者坦言辜負期望，但強調計入7月虧損後，基金年內整體漲幅仍維持在80%左右。Situational Awareness基金並未因此徹底清盤，將繼續營運。目前，基金仍保留約50億美元的Anthropic股權等大量私人資產，並持有部分公開市場倉位。 市場分析人士普遍認為，今次事件是AI牛市以來最具標誌性的風險事件之一，深刻暴露出AI交易板塊高度擁擠、槓桿資金過度集中的脆弱性，值得投資者密切關注。