「沽注一擲」原型人物Michael Burry調整投資部署 平倉輝達及Palantir短線看跌期權

電影《沽注一擲》（The Big Short）原型人物、美國著名對沖基金經理Michael Burry，其投資動向向來備受市場關注。據追蹤其持倉變動的社交平台賬户披露，Burry近期對其投資組合進行了顯著調整，其中包括平倉部分輝達(Nvidia)及Palantir的看跌期權。此舉被市場解讀為其風險敞口收緊的訊號。 市場消息指，Burry已全數出清原定於今年12月到期的輝達及Palantir看跌期權，並且未有選擇將該批合約展期。儘管如此，他仍然維持對部分科技及人工智能（AI）相關股份的淡倉部署，特別是繼續持有Palantir以及景順納指100 ETF（Invesco QQQ Trust）於2027年到期的遠期看跌期權。這表明其對特定科技龍頭股的審慎看法並未完全改變，只是將短線風險轉移至更長期的合約。 在其整體淡倉持倉排名中，甲骨文(Oracle)、Palantir及Nebius Group依然是其最大的三個沽空目標，緊隨其後的是輝達及iShares半導體ETF。 Burry本人曾透過社交媒體發文解釋其策略調整。他指出，早於9月份已主動削減了組合內每一個倉位的規模，以降低整體風險。他強調，今次平倉行動主要目的在於規避臨近到期合約因時間價值快速損耗所帶來的風險，而非意味著他對相關股份基本面看法的轉變。他續稱，目前手持一定現金，採取靜觀其變的策略，並形容今年秋季的市場格局將會「有趣」。 投資者普遍認為，Michael Burry此番操作反映其在面對市場不確定性時，更傾向於採取謹慎的風險管理策略，特別是針對短線期權的風險控制，以避免潛在的波動損失。