淡馬錫重申流動性應對市場波動 擬增持AI及實體資產

新加坡主權財富基金淡馬錫(Temasek)投資總監(CIO)Rohit Sipahimalani於「路透NEXT Asia」活動上指出，集團將維持約25%的投資組合，即約1000億美元的資產，配置於流動性較高的類別。此舉旨在提升應對市場潛在衝擊的能力，並能根據未來趨勢變化，更靈活地調整其全球投資佈局。 Sipahimalani進一步闡釋，鑑於未來市場預期將面臨多重衝擊，充足的流動性不僅是抵禦外部風險的緩衝，亦是捕捉新興趨勢及重新配置資源的關鍵所在。 該公司早前公佈的業績顯示，其投資組合淨值已達到創紀錄的5180億新加坡元，摺合約3.14萬億港元。這項亮麗表現主要受惠於新加坡上市公司收益的增長，以及策略性資產出售所帶來的收益貢獻。在未來投資方向上，淡馬錫計劃在未來5年內，將對人工智能(AI)相關企業的投資佔比，由目前的6%大幅提升至最多15%，凸顯對新興科技領域的重視。 與此同時，Sipahimalani亦透露，淡馬錫正同步增加對「硬資產」相關業務的配置，例如基礎設施及大宗商品。他解釋，這類資產相對不易受到人工智能技術顛覆的影響，有助於平衡整體投資組合的風險。 在當前波動的市場環境中，他認為私募信貸是一個表現良好的資產類別。經過仔細審視，Sipahimalani表示，目前並未觀察到市場存在任何重大的結構性問題，為其投資策略提供了信心支持。