中國生態旅遊擬實施全面重組方案，以應對清盤呈請及嚴重財困

中國生態旅遊(01371)公佈，鑑於公司正處於清盤呈請的程序中，且面臨嚴峻財政困難，董事局已決定著手製定並實施一項全面的建議重組方案。該方案主要涵蓋三大部分，包括資本重組、註銷股份溢價，以及債權人計劃，旨在改善公司的財務狀況。 根據建議，公司將進行一系列資本重組措施。具體而言，現有股份將進行「10合1」的股份合併。同時，公司將削減股本，把每股面值由5港元大幅削減至0.01港元。此外，每股法定但尚未發行股份將拆細為50股新股份。為配合重組，公司法定股本將由1.25億港元增加至5億港元。是次資本重組預計將產生7,700萬港元的進賬，相關款項將轉撥至實繳盈餘賬，以抵銷公司累積的虧損。 在註銷股份溢價方面，公司擬將截至該建議生效當日的股份溢價賬全部進賬金額清零，並將所得進賬轉撥至實繳盈餘賬。此舉亦旨在抵銷公司的累積虧損。據公司披露，截至2025年6月30日，股份溢價賬的預計進賬金額約為16.25億港元。 為配合資本重組，公司將調整其股份買賣單位。待資本重組生效後，每手買賣單位將由目前的10,000股股份更改為2,000股新股份。 至於債權人計劃，公司將實施一項債權人計劃，允許已獲受理計劃申索的債權人，按其各自申索的比例基準，收取合共3.27億股新股份作為計劃股份，或選擇收取變現所得的現金，上限為6,500萬股計劃股份所代表的現金。估計已受理的計劃申索金額約為4.896億港元。考慮到直至債權人計劃生效日期所累積的利息亦可作為申索的一部分，公司預計已受理計劃申索總額將不少於4.9億港元。 計劃股份的發行價定為每股1.5港元。此價格是假設所有債權人已呈交合共4.9億港元的已受理計劃申索而得出。該發行價較經資本重組調整後，參考3月25日收市價0.187港元計算的理論新股收市價每股1.87港元，折讓約19.79%。 公司亦披露了主要債權人的情況。據公司記錄，集團應付Trinity Eagle的款項約2.69億港元中，約8,000萬港元為根據轉讓事項向劉婷及陳丹娜收購的應收款項。此外，集團應付陳樂文的款項約620萬港元中，約410萬港元為向朱欣欣收購的應收款項。待債權人計劃生效及計劃管理人完成裁定後，公司將向Trinity Eagle及陳樂文配發及發行計劃股份。