OpenAI前員工Leopold Aschenbrenner創立SALP基金 資產規模飆至137億美元 首季大手加碼電力基建 沽空多隻芯片巨頭

Z世代投資新星、OpenAI前研究員Leopold Aschenbrenner創立的對沖基金Situational Awareness LP（SALP），憑藉精準押注人工智能（AI）供應鏈，資產管理規模實現爆炸式增長，成為市場焦點。 根據美國證交會（SEC）最新披露的13F文件顯示，截至今年3月底，SALP的資產規模已由去年底的55億美元（約430.79億港元），飆升約1.49倍至約136.7億美元（約1070.7億港元）。若以2024年第四季約2.55億美元（約19.97億港元）的起始資金計算，短短一年多時間內，基金規模膨脹逾52倍，成績斐然。 回顧SALP首季持倉變動，基金的策略性佈局浮出水面。最大普通股持倉仍為燃料電池公司Bloom Energy（美：BE），儘管持股數由去年第四季的1007.6萬股減少約35.6%至648.5萬股，其市值仍高達約8.79億美元。值得留意的是，SALP同時持有40.9萬股Bloom Energy的看漲期權，名義價值達5500萬美元，顯示其對該股的看好立場。 基金亦顯著增持存儲解決方案供應商閃迪（SanDisk，美：SNDK），持倉市值達7.24億美元，躍升為第二大持倉。此外，SALP加大對數據中心營運商的投資，增持了CleanSpark（美：CLSK）、Riot Platforms（美：RIOT）、Applied Digital（美：APLD）和IREN Limited（美：IREN）的股份，並新建倉HIVE Digital（美：HIVE）及T1 Energy（美：TE）。這些舉動反映SALP看好AI發展帶動的電力及數據中心等基礎設施需求。 另一方面，SALP亦對半導體行業採取了防禦性策略。文件顯示，基金持有高達84.6億美元的名義看跌期權，涵蓋眾多芯片製造商，反映其對行業前景的部分謹慎態度。具體而言，對VanEck半導體ETF（美：SMH）持有20億美元的名義看跌期權，而在個別芯片巨頭中，對英偉達（美：NVDA）有約15.7億美元的看跌期權、對Oracle（美：ORCL）有約10.7億美元、對博通（美：AVGO）有約10.1億美元，以及對AMD則有約9.69億美元的看跌期權。