【漁民系列】從輸多贏少到熊市中贏取50%利潤之路

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大家好,我係漁風😃
 
首先講吓自己嘅背景,我2021年3月才加入「股市漁夫」,喺未加入漁夫之前,我主要係炒期指,雖然花咗幾年時間,但都係輸多贏少。喺2021年頭,有朋友介紹漁夫,我就開始聽now財經嘅「名家給力場」,就發現漁夫同其他財經分析員有唔同,所以就加入「股市漁夫」。
 
以下係由年初至今,我所做嘅部署⋯⋯
 
由上年11月FOMC會後宣布收水那一刻開始 ,漁夫已經不斷提醒大家美股轉勢向下,我就把握機會部署美股嘅淡倉。
 

11月美股轉勢向下

果然去到一月至三月,美股急速向下,當時我嘅長倉主要係香港價值股,短倉就以標指(S&P 500)相關工具為主,加上我短倉相對長倉部位較大,所以今年第一季已贏在起跑線!不過,勝利沖昏了頭腦,亦都開始自滿,種下了輸返出去嘅種子。
 
去到三月港股大跌,當時我亦有再撈一些價值股,希望可以長揸。標指當時還未急跌,以為稍後會跟隨港股追跌,所以當時沒有平掉任何淡倉。結果標指反彈,到頭來淡倉嘅利潤幾乎全部蒸發。
 
因為呢次經驗令我重新審視自己的長短倉比例。首先,香港嘅價值股趁大市反彈先鎖定一部份利潤,而美股嘅淡倉亦都不再用標指(S&P 500)為主,而是分開幾個弱勢板塊。漁夫喺一至三月期間,有多篇會員文章及影片,分析美股不同板塊和個股嘅轉弱情況,最後我主力選擇XLF,AMZN,AAPL,標指及道指期貨。
 

審視長短倉比例

去到4月,美股表現比市場預期的大概率上漲要差很多,各大指數及科技股王再次出現急跌!我嘅逆市操作係跟據Fibonacci Retracement 和 Trend Line,當跌到某些支持位就會平一部份淡倉,而反彈到某些阻力位又會加番少量淡倉,或者轉到其他莊博提及有可能追跌嘅防守板塊,例如XLP及XLU。
 
截至周五(21/5)美股收市,我已經平掉超過一半嘅淡倉,因為標指已經由高位跌了約20%,短期再向下嘅水位可能不多。我嘅判斷係,即使美股大勢向下,短期都有可能出現大反彈,所以為免重蹈三月嘅覆轍,我決定要鎖定至少一半利潤。減少淡倉後輕裝上陣,就算迎來熊市大反彈,亦能保留實力,迎接下一次加淡倉嘅機會。
 

輕裝上陣迎熊市大反彈

可能因為之前有玩開期指,所以對短倉有一定嘅經驗,和普通散户不一樣,喺呢一轉跌市我就選擇短倉為主。不過,每個人承受風險嘅能力並不一樣,最重要係好似莊博話齋,要建立一套屬於自己嘅方法。
 
總結一下,喺我加入「股市漁夫」之後,除咗使用網站內的選股工具,尋找一些有潛力嘅股票,最重要係每星期觀看漁夫嘅「市場氣候」和「一周回顧」影片,令自己更了解市場嘅大方向及風險所在,才可在風險可控的情況下順勢操作,就算熊市都能夠賺錢。
 

幫助股災中賺錢

還有一點想提醒大家,喺收睇「市場氣候」嘅時候,我自己就會做筆記,將一些自己認為重要嘅圖表或資訊儲存下來,有時間就會重溫一下,每一次溫習可能會對市場有另一種睇法。重溫以往嘅節目我也覺得很重要,我自己就由2019年10月開始回顧「市場氣候」,了解當時漁夫如何避過2020年第一季嘅COVID-19 環球股災,甚至如何在股災中賺錢,我能夠在今年跌市中,投資組合賺到近5成利潤,漁夫的確係有好大幫助。
 
最後希望大家(包括自己),可以在這次漁夫所講的「變種熊市」中,提升資產配置及風險管理的能力。其實每天都有投資機會,所以今年表現未如理想嘅朋友都不用心急追回損失。就如漁夫所講,重新上路之前要多些觀察、少些預測、適時調教。
 
 

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投資一招必殺技?

我發覺有唔少投資者,都想搵到一招必殺技,企圖想用單一方法成為長勝將軍。

但係其實每一個方法都有自己嘅死穴,就好似舊年非常流行嘅 VCP選股法,有好多散戶投資者睇完冠軍交易員Minervini本書,就以為會掌握到超級績效,點知過去大半年有7成人用呢個方法都輸錢!原因係冇留意到呢種trade動力嘅方法,一定要係喺大市指標向上嘅時候用,大市指標向下時有7成或以上嘅VCP型態都會失敗,至於乜嘢係大市指標,會稍後免費同大家分享。

另外,有唔少初學投資嘅朋友,都係學價值投資法,但係近年又有好多人話已巴菲特嘅價值投資法已經Out!例如跟股神拍檔低吸阿里巴巴,就搞到成手蟹貨,有冇人話俾你聽,原來價值投資法係唔適合用喺過氣股王身上。

最後疊埋心水諗住ETF,而去年全世界最紅嘅契媽ETF,依家已經跌咗一半以上!大家有冇留意Minervini介紹嘅嘅MarketSmith工具,佢母公司IBD用MarketSmith揀50強嘅增長股出咗一隻 IBD創新50 ETF,最近一年表現如何?係已經跑輸指數接近一年,去年11月見頂後至今跌咗超過3成!又一次證明冇一個簡單嘅方法可以長勝。

其實每一個方法都有佢嘅優點,同埋弱點,而且要係喺一啲特定嘅條件之下先至能夠發揮到最大嘅效力。

大家好,我係股市漁夫嘅創辦人Lewis,我做咗投資分析已經接近30年,以往比較過唔同形式嘅投資方法,綜合左佢哋嘅強項,濃縮成為一個三堂嘅免費課程,如果大家想參加,就用以下連結參加。

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在這三堂免費講座,我總結過去三十年的投資分析經驗,分享幾個選股重點。不需要複雜計算,不需要小道消息,同時兼顧大市、技術、及基本分析。

第一堂:提防中冧把降
市場上超過 7成股票,會被大市牽着走,只看大盤指數及其常用技術指標有什麼盲點 ?
有什麼指標領先港股/美股指數?
 
第二堂:簡易分辨牛熊
什麼是股市牛熊四個階段?
為何第二階段投資績效最好?
真實案例分析
 
第三堂:板塊資金流向
如何找出有資金流入的強勢板塊?
有什麼免費工具做板塊分析?
「板塊能量圖」提升效率
 
  
 
 
 

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最後更新: 2022-05-22

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