【技術分析】VCP選股大法:3隻突破股最高1個月內勁賺169% (PART 2) |最強港股篩選系統

【技術分析】VCP選股大法:3隻突破股最高1個月內勁賺169%   (PART 2) 最強港股篩選系統
 
大家好!又到星期一,漁得水又跟大家見面!
 
上文提到,Mark Minervini (馬克米奈爾維尼, 簡稱 “米Sir”)會在第二階段才考慮買入處於上升浪的股票,而米Sir將股價的波動分為四個階段,分別為:
 
第一階段:收集期(Accumulation Phase)
 
在這階段股價不會有大幅度的變動,底部橫行的時間有可能很長,如果在這個時候進場買入公司的股票,必須忍受一段長的等待期,端看公司是否有任何催化劑可以驅動股價上漲。在圖表裏三十周或150天線是橫向的,股價圍繞著三十周線上上落落。
 
第二階段:上升期(Uptrend Phase)
 
在第二階段,開始有資金持續流入推高股價,價格回調的整固區逐漸墊高,這個時候開始追入股票的效益最大,可以減少許多等待的時間,能夠縮短持貨期去獲利。米Sir認為最好的投資時機在於第二階段,基本上要見到「價漲量增」及「價跌量縮」的健康走勢,或是有重要催化劑來推動持續性的上升動力。在圖表裏三十周線是向上的,股價亦要在三十周線之上穩步上升,投資者應該趁機於第二階段的初期買入。
 
第三階段:派貨期(Distribution Phase)
 
由於市場有越來越多人注意到這隻上升中的股票,因此股價的升勢開始加速,甚至波幅也開始擴闊。越遲買入的人,將面對更大的價格波動及下跌風險,導致持貨期縮短,及換手頻率增加。一旦價格上漲到沒有人願意再高價追入,股票需求下降會使得被抬高的股價開始掉頭下跌。當股價上升動力減弱,股價未能再創新高,投資者便應決定何時退場,推高止賺位去保住利潤。
 
第四階段:下降期(Downtrend Phase)
 
股價走勢總是走在消息及財經新聞報道之前,在股價上升動力消失以後,往往會伴隨業績表現不符合預期、分析員會紛紛調低目標價等利淡消息。當股價低於200天移動平均時,就是到達第四階段,在這階段低撈股票的風險極高,更有可能面對股價大幅度下跌。
 
除了米Sir,另一位技術分析大師Stan Weinstein也說過股票分為4個階段。
 
可參閱延伸文章: 【漁民系列】Stan Weinstein 的牛熊四階段:  https://bit.ly/2ReA1WH
 
 
挑選市場領袖股
 
除了確定股票處於第二階段,市場領袖股亦是米Sir最愛的股票類型。這類企業擁有最快速的盈利增長,不管是收入、利潤率與市場佔有率都名列前茅。雖然市場領袖股也是大家最容易發現的股票,但是投資人往往認為股價的估值過高,難以說服自己追入這類股票。若是利用漁夫選股系統,可留意最先出現突破訊號的股份,這類股份往往都是市場領袖股。
 
這些公司處於快速成長的過程,不但賺大錢,而且維持穩健的盈利增長。它們的商業模式通常可以快速擴張,盈利增長能夠保持在20%或更高的水平,表現最好的時候增長率甚至保持30%以上。只不過要注意維持高增長率是相當高難度的挑戰,這些股票在面臨成長瓶頸時,股價最終也會大跌(即是第四階段)。
 
挑選市場領袖股的基本法則:專注在板塊內的龍頭股,即盈利、銷售或毛利最好的股份。
 
 
 
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漁夫選股系統的突破股中尋找VCP例子
 
 
上文 Part 1提及到3隻漁夫選股系統中的突破股,於突破初期出現了VCP形態,在VCP形態出現後緊接著一段大升浪,而漁夫系統的「破」訊號走正好趕在大升浪之前,以下是另外3隻近期爆升的例子:日清食品(1475HK),李寧(2331HK) ,圓通速遞國際(6123HK)。
 
 
日清食品(1475HK) ) (見下圖解釋VCP形態)
 
1.  7月13日漁夫選股系統在股價$6.8對日清食品(1475HK) 發出了突破訊號,開始第一波升浪;
2.  7月27日出現大成交上升,上方的相對表現線向上,代表跑贏恒指,下方OBV指標亦向上 (表示有人收集 ) ,而且能量維持4-5格(綠色指標),形成VCP利好條件;
3.  8月5日日清中期業績勝預期,純利大增,當日成交急升,加上能量、 相對表現線、OBV等指標同時配合,加上大行出報告提高目標評級,升浪持續;
4.  8月7日,由於升到成交密集區,升勢未能衝破阻力位,股價開始回調、整固;
5.  8月25日,成交再次急升,加上能量、 相對表現線、OBV等指標同時配合,升穿下降阻力線及成交密集區,第二波升浪展開。
6. 隨後9月2日, 能量減弱,相對表面線向下,股價開始回調、再次進入整固狀態
 
漁夫選股系統 突破股 1475
 
 
 
李寧(2331HK) (見下圖解釋VCP形態)
 
1.   8月5日漁夫選股系統在股價$27.8對李寧(2331HK) 發出了突破訊號;
2.   8月11日出現大成交上升,上方的相對表現線向上,代表跑贏恒指,下方OBV指標亦向上  (表示有人收集 ) ,而且能量維持5格(綠色指標),形成VCP利好條件,開始第一波升浪;
3.  8月14日李寧公佈中期業績,純利高於預期,股價裂口高開,成交急升,加上能量、 相對表現線、OBV等指標同時配合,升穿成交密集區,升浪持續。
 
漁夫選股系統 突破股 2331
 
 
圓通速遞國際(6123HK) (見下圖解釋VCP形態)
 
1.   8月18日漁夫選股系統在股價$2.19對圓通速遞國際(6123HK) 發出了突破訊號;
2.   隨後8月27日,配合盈喜及市傳母企獲阿里巴巴入股消息,出現大成交上升,上方的相對表現線向上,代表跑贏恒指,下方OBV指標亦向上 (表示有人收集 ) ,而且能量維持4格(綠色指標),形成VCP利好條件,開始升浪;
3.  9月2日,確認阿里巴巴入股圓通A股12%,消息帶動H股裂口高開,成交急升,加上能量、 相對表現線、OBV等指標同時配合,升穿成交密集區,升浪強勢展開
4.  9月7日, 漁夫選股系統在股價$5.9對圓通速遞國際(6123HK) 發出了止賺訊號, 不足一個月獲利169.4%
 
 漁夫選股系統 突破股 6123
 
 
突破股 6123
 
 
總結:
 
VCP選股要注意的事項:- 
 
1. 一般人可能不知道,其實VCP選股方法的贏比率(win rate) 是35-40%,但配合漁夫選股系統的指標來用,有助把改良後的VCP選股法的贏比率,提高至50%以上;
 
2. 利用VCP形態選股,股票要在第二階段,即是處於上升浪的股票才有較大績效。股價應高於30週及40週平均線,而30週線要比40週線高;
 
3. 突破前波幅及成交要逐步收縮,每一次回調時間越來越短;
 
4. 基本因素例如盈利增長配合股價的強勢,有催化劑更容易令股價節節上升。
 
 
 
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